Details

Förvaltningsavgift

1,00%

Total kostnad

1,34%

Risknivå

Morningstar Rating

Fondfakta

Fondtyp

Alternativa

Fondförmögenhet

1 544 MSEK

ISIN

SE0008962914

Startdatum

2016-09-15

UCITS

Förvaltare

Sebastian Hallenius

Bryttid

kl 15.00 på bankdagen

Jämförelseindex

Not Benchmarked

Kurs

111,69

Basvaluta

SEK

Datum

2025-09-05

Köpavgift

0,00%

Säljavgift

0,00%

Tillgångsfördelning

Räntebärande instrument

59,64%

Aktier

34,45%

Övrigt

5,91%

Största innehav

Schroder Invmt Fd FlexCatBd A Acc USD

9,73%

PIMCO GIS Asia HY Bd Instl USD Acc

7,55%

Pareto Räntefond A

7,43%

BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2

7,14%

SEB FRN Fond A

6,94%

Totalt: 116 innehav

Bransch

Hälsovård

18,76%

Finans

15,41%

Dagligvaror

14,46%

Industri

11,40%

Informationsteknik

10,84%

Stil

Stora mixbolag

22,79%

Medelstora mixbolag

18,78%

Stora värdebolag

18,09%

Medelstora värdebolag

12,47%

Stora tillväxtbolag

10,39%

Avgifter

Total kostnad

1,34%

Förvaltningsavgift

1,00%

Årlig avgift

1,26%

Transaktionskostnader

0,08%

Övriga avgifter

Risk

Risknivå

Sharpekvot 3 år

0,75

Std.avvik 3 år

4,85%

Std.avvik 5 år

4,71%

Tracking error 3 år

Hållbarhet

Hållbarhet som mål

Främjar hållbarhet

Fondens koldioxidavtryck

96,63

Fondkategorins koldioxidavtryck

126,83

Andel av fonden som har klimatmål

53%

Exkluderingar

Fonden använder exkluderingskriterier vid direktinvesteringar vilket innebär att fonden inte investerar direkt i kontroversiella vapen. Inte heller i bolag med mer än 5% av sina intäkter från tobaksproduktion, prospektering och utvinning av fossila bränslen, förbränning av kol eller spel om pengar. Dessutom exkluderas bolag som bryter mot internationella konventioner och som inte visar förändringsvilja. Genom att fonden investerar i andra fonder kan det dock finnas indirekta innehav i bolag involverade i de här verksamheterna.

Marknadens utveckling

Juli 2025 Aktieindex steg, kreditspreadar gick ihop och långräntor ökade. Amerikanska bolag och tillväxtmarknader drev aktier uppåt medan europeiska aktier rörde sig mer sidledes. Svenska aktier steg också sammantaget men med stora skillnader mellan bolag präglade av bolagens rapporter för andra kvartalet. Tillväxten och vinstutvecklingen i USA var starkare än väntat andra kvartalet men arbetsmarknaden visar efter reviderade siffror tecken på inbromsning. Flera tullavtal med USA har förhandlats fram. Marknadsräntor steg under månaden då tillväxtoron minskade samtidigt som inflationsriskerna inte ska avskrivas. Dollarn stärktes lite, vilket gynnade amerikanska och globala fonder under juli.

Månadskommentar

Juli 2025 Fonden sjönk med ca 0,4 procent under månaden. De strategier som gett mest positivt bidrag i absoluta tal till den totala avkastningen var mandatet för globala aktier samt fonden BlackRock EM Debt Local Currency. Den strategi som bidrog mest negativt i absoluta tal var den korta positionen i derivatet S&P 500. Sedan årsskiftet har fonden stigit med ca 5,3 procent i absoluta tal.

Sebastian Hallenius

Förvaltare

Anställd sedan: 2017-08-14 Utbildning: M.Sc Industriell Ekonomi, KTH I branschen sedan: 2010

Mer om Länsförsäkringar Fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Organisationsnummer: 556364-2783

Styrelsens säte: Stockholm