Tillbaka till fondlistan

Länsförsäkringar Sverige Vision B

Fonden är en aktivt förvaltad fond med placeringar i cirka 35 till 40 stora och medelstora företag som är noterade i Sverige. Målet är att överträffa utvecklingen för fondens jämförelseindex. Grundläggande bolagsanalys ligger till grund för portföljsammansättningen. Fonden förvaltas i huvudsak efter strategin "bottom-up" med en stödjande makro-vy. Det innebär att huvudfokus läggs på att analysera de specifika egenskaperna hos respektive bolag som ingår i fonden och hur dessa kan bidra till fondens möjligheter att överträffa sitt jämförelseindex. Fonden strävar efter att ha en väldiversifierad portfölj mellan olika sektorer.

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Här kan du läsa mer om riskerna

Faktablad
Informationsbroschyr / Fondbestämmelser
Årsberättelse
Halvårsredogörelse
Hållbarhetsrapportering
Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Förvaltningsavgift

1,20%

Total kostnad

1,28%

Risknivå

Morningstar Rating

Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondtyp

Aktiefonder

Fondförmögenhet

19 499 MSEK

ISIN

SE0008585475

Startdatum

2016-09-16

UCITS

Ja

Förvaltare

Erik Kjellgren, Martin Persson

Bryttid

kl 15.00 på bankdagen

Jämförelseindex

OMXSBCAP

Kurs

3 461,17

Basvaluta

SEK

Datum

2025-10-24

Köpavgift

0,00%

Säljavgift

0,00%

Tillgångsfördelning

Aktier

91,43%

Räntebärande instrument

8,57%

Största innehav

SE

Investor AB Class B

7,47%

GB

AstraZeneca PLC

5,24%

SE

Atlas Copco AB Class B

5,19%

SE

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

5,17%

SE

Hexagon AB Class B

4,93%

Totalt: 45 innehav

Bransch

Industri

29,26%

Finans

24,84%

Informationsteknik

10,70%

Hälsovård

8,76%

Dagligvaror

7,18%

91,43% av fondens innehav analyserat

Stil

Stora värdebolag

34,04%

Stora mixbolag

32,72%

Medelstora mixbolag

10,16%

Stora tillväxtbolag

8,51%

Medelstora värdebolag

6,90%

90,68% av fondens innehav analyserat

Avgifter

Total kostnad

1,28%

Förvaltningsavgift

1,20%

Årlig avgift

1,20%

Transaktionskostnader

0,08%

Övriga avgifter

-

Risk

Risknivå

Sharpekvot 3 år

0,98

Std.avvik 3 år

11,78%

Std.avvik 5 år

15,21%

Tracking error 3 år

3,66%

Hållbarhet

Hållbarhet som mål

-

Främjar hållbarhet

Ja

Fondens koldioxidavtryck

38,90

Fondkategorins koldioxidavtryck

21,26

Andel av fonden som har klimatmål

74%

Exkluderingar

Kontroversiella vapen

Ja

Prospektering och utvinning av kol, olja och gas

Ja

Förbränning av kol

Ja

Produktion av tobaksprodukter

Ja

Spel om pengar

Ja

Produktion av pornografiskt material

Ja

Bolag som brutit mot internationella konventioner och inte visar förändringsvilja

Ja

Marknadens utveckling

September 2025 Aktieindex steg i september drivet av tillväxtmarknader följt av USA. Det är främst teknologibolag som gått starkt både i USA och i Asien. Även Sverige och Europa steg om än inte lika mycket. Sett sedan årsskiftet har dollarförsvagningen i början av året hämmat globala aktier. Den höga riskaptiten syntes även inom företags- och tillväxtmarknadsobligationer. Svenska fastighetsbolags svaga utveckling har fortsatt. Riksbanken och amerikanska centralbanken har sänkt styrräntorna. I USA väntas ytterligare sänkningar då arbetsmarknaden börjat bromsa in. Global ekonomi har hållit uppe relativt förväntningar, tullar och tuffa budgetförhandlingar i USA. I Sverige har industriförtroendet ökat något.

Månadskommentar

September 2025 Sverige Vision steg under september månad med 1,87% vilket kan jämföras med SBX, fondens jämförelseindex, som gick upp med 0,75% under samma period. Fonden har gått bättre än index om man jämför med 12 månader bakåt i tiden. Även om man jämför med fem år har fonden gått bättre än sitt jämförelseindex. Den starka utvecklingen för fonden jämfört med index under september månad kan till stor del förklaras av en fortsatt stark banksektor samt en stark rapport från Hennes & Maurtitz. Även fondens övervikt i Boliden gav ett positivt bidrag under perioden. Fonden har en fortsatt något defensiv positionering när vi nu går in i årets sista kvartal. Sverige Visions stora undervikt inom industrisektorn har dock minskats något under september månad genom köp i Atlas Copco, Alfa Laval och Epiroc. Dessutom har fonden minskat exponeringen mot finanssektorn något genom framförallt en försäljning av finländska Sampo. Det innebär att Sverige Visions cykliska exponering har ökat något även om fondens beta är 0,9.

Picture of the author

Erik Kjellgren

Förvaltare

Anställd sedan: 2021-09-01 Utbildning: M.Sc. Economics I branschen sedan: 1998

Picture of the author

Martin Persson

Förvaltare

Anställd sedan: 2022-01-03 Utbildning: Master International Business Studies I branschen sedan: 1994

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Organisationsnummer: 556364-2783

Styrelsens säte: Stockholm