Details

Förvaltningsavgift

1,50%

Total kostnad

1,60%

Risknivå

Morningstar Rating

Fondfakta

Fondtyp

Aktiefonder

Fondförmögenhet

4 383 MSEK

ISIN

SE0006963534

Startdatum

2015-04-14

UCITS

Nej

Förvaltare

Sebastian Hallenius, Erik Gerestrand

Bryttid

kl 06.00, samma bankdag

Jämförelseindex

MSCI ACWI NR EUR 75%, NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GR SEK 25%

Kurs

236,16

Basvaluta

SEK

Datum

2025-09-05

Köpavgift

0,00%

Säljavgift

0,00%

Tillgångsfördelning

Aktier

88,18%

Räntebärande instrument

11,46%

Övrigt

0,37%

Största innehav

Länsförsäkringar Sverige Vision A

13,43%

Länsförsäkringar Global Vision A

10,17%

Wellington Glbl Quality Gr USD S Ac

9,68%

SEB Sweden Equity C (SEK)

7,98%

Wellington Glbl Research Eq USD S Ac

7,22%

Totalt: 21 innehav

Bransch

Finans

19,98%

Industri

19,73%

Informationsteknik

18,27%

Hälsovård

9,55%

Sällanköpsvaror

9,18%

Stil

Stora mixbolag

28,60%

Stora värdebolag

20,23%

Stora tillväxtbolag

18,80%

Medelstora tillväxtbolag

9,62%

Medelstora mixbolag

8,65%

Avgifter

Total kostnad

1,60%

Förvaltningsavgift

1,50%

Årlig avgift

1,59%

Transaktionskostnader

0,01%

Övriga avgifter

Risk

Risknivå

Sharpekvot 3 år

0,74

Std.avvik 3 år

12,02%

Std.avvik 5 år

12,46%

Tracking error 3 år

2,92%

Hållbarhet

Hållbarhet som mål

Främjar hållbarhet

Fondens koldioxidavtryck

51,48

Fondkategorins koldioxidavtryck

39,80

Andel av fonden som har klimatmål

47%

Exkluderingar

Fonden använder exkluderingskriterier vid direktinvesteringar vilket innebär att fonden inte investerar direkt i kontroversiella vapen. Inte heller i bolag med mer än 5% av sina intäkter från tobaksproduktion, prospektering och utvinning av fossila bränslen, förbränning av kol eller spel om pengar. Dessutom exkluderas bolag som bryter mot internationella konventioner och som inte visar förändringsvilja. Genom att fonden investerar i andra fonder kan det dock finnas indirekta innehav i bolag involverade i de här verksamheterna.

Marknadens utveckling

Juli 2025 Aktieindex steg, kreditspreadar gick ihop och långräntor ökade. Amerikanska bolag och tillväxtmarknader drev aktier uppåt medan europeiska aktier rörde sig mer sidledes. Svenska aktier steg också sammantaget men med stora skillnader mellan bolag präglade av bolagens rapporter för andra kvartalet. Tillväxten och vinstutvecklingen i USA var starkare än väntat andra kvartalet men arbetsmarknaden visar efter reviderade siffror tecken på inbromsning. Flera tullavtal med USA har förhandlats fram. Marknadsräntor steg under månaden då tillväxtoron minskade samtidigt som inflationsriskerna inte ska avskrivas. Dollarn stärktes lite, vilket gynnade amerikanska och globala fonder under juli.

Månadskommentar

Juli 2025 Fonden steg med ca 2,45 procent under månaden vilket var ca 0,9 procent sämre än sitt jämförelseindex. Fondalfa, d.v.s. avkastningen i de underliggande fonderna i förhållande till sitt jämförelseindex, bidrog negativt. Samtidigt bidrog även tillgångsallokeringen negativt. De fonder som bidrog mest positivt under månaden i absoluta tal var Länsförsäkringar Global Vision samt Wellington Global Quality Growth. De fonder som bidrog negativt under månaden i absoluta tal var Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision samt Länsförsäkringar Fastighetsfond. Bekväm Potential överavkastar sitt jämförelseindex med ca 1,9 procent hittills i år.

Sebastian Hallenius

Förvaltare

Anställd sedan: 2017-08-14 Utbildning: M.Sc Industriell Ekonomi, KTH I branschen sedan: 2010

Erik Gerestrand

Förvaltare

Anställd sedan: 2014-09-15 Utbildning: M.Sc. Economics and Computer Science I branschen sedan: 2004

Mer om Länsförsäkringar Fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Organisationsnummer: 556364-2783

Styrelsens säte: Stockholm