Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans A

Förvaltningsavgift

1,30%

Total kostnad

1,40%

Risknivå

Morningstar Rating

Fondfakta

Fondtyp

Blandfonder

Fondförmögenhet

14 187 MSEK

ISIN

SE0006963518

Startdatum

2015-04-14

UCITS

Nej

Förvaltare

Sebastian Hallenius, Erik Gerestrand

Bryttid

kl 06.00, samma bankdag

Jämförelseindex

MSCI ACWI NR EUR 35%, NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GR SEK 15%, Handelsbanken Sweden all gov. 20%, Handelsbanken HMTS122 TR 20%, Bloomberg Global Agg hedged SEK 10%

Kurs

165,33

Basvaluta

SEK

Datum

2025-10-24

Köpavgift

0,00%

Säljavgift

0,00%

Tillgångsfördelning

Räntebärande instrument

50,07%

Aktier

49,37%

Övrigt

0,56%

Största innehav

Länsförsäkringar Kort räntefond

15,22%

Länsförsäkringar Lång Räntefond A

11,19%

Länsförsäkringar Sverige Vision A

7,44%

Länsförsäkringar Global Vision A

5,13%

SEB Sweden Equity C (SEK)

4,95%

Totalt: 31 innehav

Bransch

Finans

21,18%

Industri

19,49%

Informationsteknik

17,86%

Hälsovård

9,06%

Sällanköpsvaror

8,92%

49,33% av fondens innehav analyserat

Stil

Stora mixbolag

27,47%

Stora värdebolag

21,17%

Stora tillväxtbolag

17,15%

Medelstora tillväxtbolag

9,92%

Medelstora mixbolag

9,50%

48,49% av fondens innehav analyserat

Avgifter

Total kostnad

1,40%

Förvaltningsavgift

1,30%

Årlig avgift

1,39%

Transaktionskostnader

0,01%

Övriga avgifter

Risk

Risknivå

Sharpekvot 3 år

1,00

Std.avvik 3 år

7,03%

Std.avvik 5 år

8,01%

Tracking error 3 år

Hållbarhet

Hållbarhet som mål

Främjar hållbarhet

Fondens koldioxidavtryck

66,48

Fondkategorins koldioxidavtryck

48,65

Andel av fonden som har klimatmål

51%

Exkluderingar

Fonden använder exkluderingskriterier vid direktinvesteringar vilket innebär att fonden inte investerar direkt i kontroversiella vapen. Inte heller i bolag med mer än 5% av sina intäkter från tobaksproduktion, prospektering och utvinning av fossila bränslen, förbränning av kol eller spel om pengar. Dessutom exkluderas bolag som bryter mot internationella konventioner och som inte visar förändringsvilja. Genom att fonden investerar i andra fonder kan det dock finnas indirekta innehav i bolag involverade i de här verksamheterna.

Marknadens utveckling

September 2025 Aktieindex steg i september drivet av tillväxtmarknader följt av USA. Det är främst teknologibolag som gått starkt både i USA och i Asien. Även Sverige och Europa steg om än inte lika mycket. Sett sedan årsskiftet har dollarförsvagningen i början av året hämmat globala aktier. Den höga riskaptiten syntes även inom företags- och tillväxtmarknadsobligationer. Svenska fastighetsbolags svaga utveckling har fortsatt. Riksbanken och amerikanska centralbanken har sänkt styrräntorna. I USA väntas ytterligare sänkningar då arbetsmarknaden börjat bromsa in. Global ekonomi har hållit uppe relativt förväntningar, tullar och tuffa budgetförhandlingar i USA. I Sverige har industriförtroendet ökat något.

Månadskommentar

September 2025 Fonden steg med ca 0,6 procent under månaden vilket var ca 0,6 procent sämre än jämförelseindex. Fondalfa, d.v.s. avkastningen i de underliggande fonderna i förhållande till sitt jämförelseindex, bidrog negativt under månaden medan tillgångsallokeringen bidrog positivt. De fonder som bidrog mest positivt under månaden i absoluta tal var Robeco EM Stars samt Fidelity EM Equities. De fonder som bidrog mest negativt i absoluta tal var Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision samt SEB Sweden Equities. Bekväm Balans överavkastar sitt jämförelseindex med ca 0,5 procent hittills i år.

Sebastian Hallenius

Förvaltare

Anställd sedan: 2017-08-14 Utbildning: M.Sc Industriell Ekonomi, KTH I branschen sedan: 2010

Erik Gerestrand

Förvaltare

Anställd sedan: 2014-09-15 Utbildning: M.Sc. Economics and Computer Science I branschen sedan: 2004

Mer information om Länsförsäkringar Fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Organisationsnummer: 556364-2783

Styrelsens säte: Stockholm