Tillbaka till fondlistan

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans A

Fonden är en aktivt förvaltad fondandelsfond som har som mål att uppnå en hög värdetillväxt i förhållande till den risk som tas genom att överträffa utvecklingen för fondens jämförelseindex på lång sikt. Fonden har en aktieexponering på ca 35 till ca 65 procent. Exponeringen nås genom investeringar i aktiefonder och derivatinstrument. Det långsiktiga riktmärket för aktieexponeringen är 50 procent. Övriga placeringar görs främst i långa räntefonder, absolutavkastande fonder samt korta räntefonder. Fördelningen kan variera beroende på hur förvaltaren bedömer marknaden.

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Här kan du läsa mer om riskerna

Faktablad
Informationsbroschyr / Fondbestämmelser
Årsberättelse
Halvårsredogörelse
Hållbarhetsrapportering
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Månadsrapporter

Förvaltningsavgift

1,30%

Total kostnad

1,39%

Risknivå

Morningstar Rating

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondtyp

Blandfonder

Fondförmögenhet

13 213 MSEK

ISIN

SE0006963518

Startdatum

2015-04-14

UCITS

Nej

Förvaltare

Sebastian Hallenius, Erik Gerestrand

Bryttid

kl 06.00, samma bankdag

Jämförelseindex

MSCI ACWI NR EUR 35%, NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GR SEK 15%, Handelsbanken Sweden all gov. 20%, Handelsbanken HMTS122 TR 20%, Bloomberg Global Agg hedged SEK 10%

Kurs

159,84

Basvaluta

SEK

Datum

2025-07-08

Köpavgift

0,00%

Säljavgift

0,00%

Tillgångsfördelning

Räntebärande instrument

52,48%

Aktier

47,27%

Övrigt

0,25%

Största innehav

SE

Länsförsäkringar Lång Räntefond A

12,26%

SE

Länsförsäkringar Kort räntefond

10,93%

SE

Länsförsäkringar Sverige Vision A

5,95%

SE

Länsförsäkringar Global Vision A

5,03%

LU

Wellington Glbl Quality Gr USD S Ac

4,84%

Totalt: 33 innehav

Bransch

Finans

20,26%

Industri

19,52%

Informationsteknik

17,05%

Sällanköpsvaror

9,70%

Hälsovård

9,40%

Stil

Stora mixbolag

30,42%

Stora värdebolag

18,56%

Stora tillväxtbolag

17,12%

Medelstora tillväxtbolag

9,63%

Medelstora mixbolag

8,61%

Avgifter

Total kostnad

1,39%

Förvaltningsavgift

1,30%

Årlig avgift

1,38%

Transaktionskostnader

0,01%

Övriga avgifter

-

Risk

Risknivå

Sharpekvot 3 år

0,81

Std.avvik 3 år

7,81%

Std.avvik 5 år

8,05%

Tracking error 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhet som mål

-

Främjar hållbarhet

Ja

Fondens koldioxidavtryck

68,23

Fondkategorins koldioxidavtryck

56,38

Andel av fonden som har klimatmål

51%

Exkluderingar

Fonden använder exkluderingskriterier vid direktinvesteringar vilket innebär att fonden inte investerar direkt i kontroversiella vapen. Inte heller i bolag med mer än 5% av sina intäkter från tobaksproduktion, prospektering och utvinning av fossila bränslen, förbränning av kol eller spel om pengar. Dessutom exkluderas bolag som bryter mot internationella konventioner och som inte visar förändringsvilja. Genom att fonden investerar i andra fonder kan det dock finnas indirekta innehav i bolag involverade i de här verksamheterna.

Marknadens utveckling

Maj 2025 Riskaptiten ökade i maj. Trumps tullhot dominerade nyhetsflödet, men marknaden valde att fokusera på att förhandlingar pågår - nu även med Kina och EU. Tullarna påverkar global handel. Företag tidigarelade leveranser inför nya tullar, vilket bidrog till lageruppbyggnad. Aktiemarknadens uppgång var bred och drevs av tillväxtbolag inom teknologi och industri. Globala aktier utvecklades starkare än svenska. Kreditspreadar för företagsobligationer krympte, vilket signalerar minskad oro för företagsspecifik risk. Amerikanska långräntor steg dock på oro för hur de stora budgetunderskotten ska hanteras. Svenska långräntor var mer stabila och kronan stärktes ytterligare något i maj.

Månadskommentar

Maj 2025 Fonden steg med ca 2,8 procent under månaden vilket var ca 0,6 procent bättre än jämförelseindex. Fondalfa, d.v.s. avkastningen i de underliggande fonderna i förhållande till sitt jämförelseindex, bidrog positivt under månaden. Även tillgångsallokeringen bidrog positivt. De fonder som bidrog mest positivt (absoluta tal) var Länsförsäkringar Global Vision samt Wellington Global Quality Growth. Den fond som bidrog mest negativt (absoluta tal) var Robeco SDG IG Credits. Bekväm Balans överavkastar sitt jämförelseindex med ca 1,1 procent hittills i år.

Picture of the author

Sebastian Hallenius

Förvaltare

Anställd sedan: 2017-08-14 Utbildning: M.Sc Industriell Ekonomi, KTH I branschen sedan: 2010

Picture of the author

Erik Gerestrand

Förvaltare

Anställd sedan: 2014-09-15 Utbildning: M.Sc. Economics and Computer Science I branschen sedan: 2004

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Organisationsnummer: 556364-2783

Styrelsens säte: Stockholm