Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt A

Förvaltningsavgift

1,40%

Total kostnad

1,50%

Risknivå

Morningstar Rating

Fondfakta

Fondtyp

Blandfonder

Fondförmögenhet

4 617 MSEK

ISIN

SE0006888061

Startdatum

2015-04-14

UCITS

Nej

Förvaltare

Sebastian Hallenius, Erik Gerestrand

Bryttid

kl 06.00 samma bankdag

Jämförelseindex

MSCI ACWI NR EUR 55%, NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GR SEK 20%, Handelsbanken Sweden all gov. 10%, Handelsbanken HMTS122 TR 10%, Bloomberg Global Agg hedged SEK 5%

Kurs

195,46

Basvaluta

SEK

Datum

2025-07-08

Köpavgift

0,00%

Säljavgift

0,00%

Tillgångsfördelning

Aktier

67,70%

Räntebärande instrument

31,58%

Övrigt

0,72%

Största innehav

Länsförsäkringar Sverige Vision A

9,95%

Wellington Glbl Quality Gr USD S Ac

7,62%

Länsförsäkringar Global Vision A

7,58%

Wellington Glbl Research Eq USD S Ac

5,59%

Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vis A

5,19%

Totalt: 31 innehav

Bransch

Finans

19,79%

Industri

18,79%

Informationsteknik

17,14%

Hälsovård

10,13%

Sällanköpsvaror

9,59%

Stil

Stora mixbolag

31,96%

Stora tillväxtbolag

18,06%

Stora värdebolag

17,58%

Medelstora tillväxtbolag

9,07%

Medelstora mixbolag

8,36%

Avgifter

Total kostnad

1,50%

Förvaltningsavgift

1,40%

Årlig avgift

1,49%

Transaktionskostnader

0,01%

Övriga avgifter

Risk

Risknivå

Sharpekvot 3 år

0,83

Std.avvik 3 år

10,17%

Std.avvik 5 år

10,39%

Tracking error 3 år

3,10%

Hållbarhet

Hållbarhet som mål

Främjar hållbarhet

Fondens koldioxidavtryck

68,03

Fondkategorins koldioxidavtryck

63,91

Andel av fonden som har klimatmål

49%

Exkluderingar

Fonden använder exkluderingskriterier vid direktinvesteringar vilket innebär att fonden inte investerar direkt i kontroversiella vapen. Inte heller i bolag med mer än 5% av sina intäkter från tobaksproduktion, prospektering och utvinning av fossila bränslen, förbränning av kol eller spel om pengar. Dessutom exkluderas bolag som bryter mot internationella konventioner och som inte visar förändringsvilja. Genom att fonden investerar i andra fonder kan det dock finnas indirekta innehav i bolag involverade i de här verksamheterna.

Marknadens utveckling

Maj 2025 Riskaptiten ökade i maj. Trumps tullhot dominerade nyhetsflödet, men marknaden valde att fokusera på att förhandlingar pågår - nu även med Kina och EU. Tullarna påverkar global handel. Företag tidigarelade leveranser inför nya tullar, vilket bidrog till lageruppbyggnad. Aktiemarknadens uppgång var bred och drevs av tillväxtbolag inom teknologi och industri. Globala aktier utvecklades starkare än svenska. Kreditspreadar för företagsobligationer krympte, vilket signalerar minskad oro för företagsspecifik risk. Amerikanska långräntor steg dock på oro för hur de stora budgetunderskotten ska hanteras. Svenska långräntor var mer stabila och kronan stärktes ytterligare något i maj.

Månadskommentar

Maj 2025 Fonden steg med ca 3,8 procent under månaden vilket var 0,4 procent bättre än jämförelseindex. Fondalfa, d.v.s. avkastningen i de underliggande fonderna i förhållande till sitt jämförelseindex, bidrog positivt under månaden. Samtidigt bidrog tillgångsallokeringen marginellt negativt. De fonder som bidrog mest positivt (absoluta tal) var Länsförsäkringar Global Vision samt Wellington Global Quality Growth. Den fond som bidrog mest negativt (absoluta tal) var Robeco SDG IG Credits. Bekväm Tillväxt överavkastar sitt jämförelseindex med ca 2,1 procent hittills i år.

Sebastian Hallenius

Förvaltare

Anställd sedan 2017-08-14 Utbildning M.Sc Industriell Ekonomi, KTH I branschen sedan 2010

Erik Gerestrand

Förvaltare

Anställd sedan 2014-09-15 Utbildning M.Sc. Economics and Computer Science I branschen sedan 2004

Mer om Länsförsäkringar Fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Organisationsnummer: 556364-2783

Styrelsens säte: Stockholm