Tillbaka till fondlistan

Länsförsäkringar USA Index

Fonden är en aktieindexfond som investerar i segmentet stora- och medelstora bolag på den amerikanska aktiemarknaden. Fondens mål är att över tid ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning samt att efterlikna dess hållbarhetsprofil. Fondens jämförelseindex är MSCI USA ex Select Securities Climate Action 75% Custom Index. Jämförelseindexet replikeras med full fysisk replikering vilket innebär att fonden så långt det är möjligt investerar direkt i de aktier som ingår i index. Detta innebär att skillnaderna mellan fonden och dess jämförelseindex avseende avkastning, risk och hållbarhetsfaktorer är minimala. Hållbarhetsprofilen i jämförelseindex syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Indexet följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar.

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Här kan du läsa mer om riskerna

Faktablad
Informationsbroschyr / Fondbestämmelser
Årsberättelse
Halvårsredogörelse
Hållbarhetsrapportering
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Månadsrapporter

Förvaltningsavgift

0,20%

Total kostnad

0,21%

Risknivå

Morningstar Rating

Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondtyp

Aktiefonder

Fondförmögenhet

43 205 MSEK

ISIN

SE0002793943

Startdatum

2009-06-10

UCITS

Ja

Förvaltare

Peter Svalstedt, Pontus Englund

Bryttid

kl 15.00 på bankdagen

Jämförelseindex

MSCI USA ex sel. sec. clim. act. 75%

Kurs

995,11

Basvaluta

SEK

Datum

2025-09-05

Köpavgift

0,00%

Säljavgift

0,00%

Tillgångsfördelning

Aktier

99,74%

Räntebärande instrument

0,26%

Största innehav

US

NVIDIA Corp

9,06%

US

Microsoft Corp

7,87%

US

Apple Inc

6,51%

US

Amazon.com Inc

4,67%

US

Meta Platforms Inc Class A

3,54%

Totalt: 396 innehav

Bransch

Informationsteknik

38,39%

Finans

12,86%

Sällanköpsvaror

11,51%

Kommunikationstjänster

11,38%

Hälsovård

9,14%

Stil

Stora mixbolag

42,26%

Stora tillväxtbolag

20,87%

Stora värdebolag

19,71%

Medelstora mixbolag

7,70%

Medelstora värdebolag

4,70%

Avgifter

Total kostnad

0,21%

Förvaltningsavgift

0,20%

Årlig avgift

0,20%

Transaktionskostnader

0,01%

Övriga avgifter

-

Risk

Risknivå

Sharpekvot 3 år

0,76

Std.avvik 3 år

16,82%

Std.avvik 5 år

15,55%

Tracking error 3 år

0,26%

Hållbarhet

Hållbarhet som mål

-

Främjar hållbarhet

Ja

Fondens koldioxidavtryck

51,01

Fondkategorins koldioxidavtryck

76,65

Andel av fonden som har klimatmål

51%

Exkluderingar

Kontroversiella vapen

Ja

Prospektering och utvinning av kol, olja och gas

Ja

Förbränning av kol

Ja

Produktion av tobaksprodukter

Ja

Spel om pengar

Ja

Produktion av pornografiskt material

Ja

Bolag som brutit mot internationella konventioner och inte visar förändringsvilja

Ja

Marknadens utveckling

Juli 2025 Aktieindex steg, kreditspreadar gick ihop och långräntor ökade. Amerikanska bolag och tillväxtmarknader drev aktier uppåt medan europeiska aktier rörde sig mer sidledes. Svenska aktier steg också sammantaget men med stora skillnader mellan bolag präglade av bolagens rapporter för andra kvartalet. Tillväxten och vinstutvecklingen i USA var starkare än väntat andra kvartalet men arbetsmarknaden visar efter reviderade siffror tecken på inbromsning. Flera tullavtal med USA har förhandlats fram. Marknadsräntor steg under månaden då tillväxtoron minskade samtidigt som inflationsriskerna inte ska avskrivas. Dollarn stärktes lite, vilket gynnade amerikanska och globala fonder under juli.

Månadskommentar

Juli 2025 Fonden är en aktieindexfond som följer indexet MSCI USA ex Select Securities Climate Action 75% Custom Index med syfte att över tid ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning samt att efterlikna dess hållbarhetsprofil. Fonden hade under månaden en positiv avkastning på 4,95 procent medan fondens jämförelseindex avkastade 4,95 procent. Informationsteknologi samt kommunikationstjänster var de sektorer som utvecklades bäst under perioden medan hälsovård samt dagligvaror och tjänster utvecklades sämst.

Picture of the author

Peter Svalstedt

Förvaltare

Anställd sedan: 2022-04-19 Utbildning: M.Sc. Business Administration I branschen sedan: 1998

Picture of the author

Pontus Englund

Förvaltare

Anställd sedan: 2018-09-03 Utbildning: M.Sc. Economics I branschen sedan: 1998

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Organisationsnummer: 556364-2783

Styrelsens säte: Stockholm