Förvaltningsavgift
Total kostnad
Risknivå
Morningstar Rating
Fondfakta
Fondtyp
Fondförmögenhet
ISIN
Startdatum
UCITS
Förvaltare
Bryttid
Jämförelseindex
Kurs
Basvaluta
Datum
Köpavgift
Säljavgift
Tillgångsfördelning
Aktier
99,74%
Räntebärande instrument
0,26%
Största innehav
Microsoft Corp
7,37%
NVIDIA Corp
7,36%
Apple Inc
5,40%
Amazon.com Inc
3,89%
JPMorgan Chase & Co
3,24%
Totalt: 66 innehav
Bransch
Informationsteknik
28,52%
Finans
22,34%
Industri
16,80%
Sällanköpsvaror
12,72%
Hälsovård
9,92%
Stil
Stora mixbolag
33,72%
Stora värdebolag
23,44%
Stora tillväxtbolag
14,28%
Medelstora mixbolag
11,16%
Medelstora värdebolag
7,11%
Avgifter
Total kostnad
Förvaltningsavgift
Årlig avgift
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
Risk
Risknivå
Sharpekvot 3 år
Std.avvik 3 år
Std.avvik 5 år
Tracking error 3 år
Hållbarhet
Hållbarhet som mål
Främjar hållbarhet
Fondens koldioxidavtryck
Fondkategorins koldioxidavtryck
Andel av fonden som har klimatmål
Exkluderingar
Kontroversiella vapen
Prospektering och utvinning av kol, olja och gas
Förbränning av kol
Produktion av tobaksprodukter
Spel om pengar
Produktion av pornografiskt material
Bolag som brutit mot internationella konventioner och inte visar förändringsvilja
Marknadens utveckling
Maj 2025 Riskaptiten ökade i maj. Trumps tullhot dominerade nyhetsflödet, men marknaden valde att fokusera på att förhandlingar pågår - nu även med Kina och EU. Tullarna påverkar global handel. Företag tidigarelade leveranser inför nya tullar, vilket bidrog till lageruppbyggnad. Aktiemarknadens uppgång var bred och drevs av tillväxtbolag inom teknologi och industri. Globala aktier utvecklades starkare än svenska. Kreditspreadar för företagsobligationer krympte, vilket signalerar minskad oro för företagsspecifik risk. Amerikanska långräntor steg dock på oro för hur de stora budgetunderskotten ska hanteras. Svenska långräntor var mer stabila och kronan stärktes ytterligare något i maj.
Månadskommentar
Maj 2025 Fonden överträffade jämförelseindexet i maj 2025. Aktieurval bidrog positivt till den relativa avkastningen, medan sektorallokering hade en negativ påverkan. Urval inom finanssektorn var den största positiva bidragsgivaren, drivet av globala banker och finansiella tjänsteföretag som JPMorgan Chase, Goldman Sachs och Morgan Stanley. Även övervikt och urval inom industrisektorn bidrog positivt, med stark utveckling från Rockwell International, United Rentals och Chart Industries. Samtidigt var övervikt och urval inom hälsovårdssektorn den största negativa bidragsgivaren, med svag utveckling från Eli Lilly, Vertex Pharmaceuticals och UnitedHealth Group. Dessutom påverkade undervikt och urval inom IT negativt, då Apple, Salesforce och Roper Technologies underpresterade.
Aaron Anderson, Fisher Investments
Förvaltare
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
Organisationsnummer: 556364-2783
Styrelsens säte: Stockholm