Tillbaka till fondlistan

Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision A

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med placeringar i cirka 70 till 80 bolag noterade i Sverige inom olika branscher och vars börsvärde inte överstiger 1 procent av det totala börsvärdet på Stockholmsbörsen vid köptillfället. Fonden får fortsätta att placera i aktierna för det fall marknadsvärdet, efter första förvärvstillfället, skulle överstiga 1 procent av värdet av på Stockholmsbörsen. Målsättningen är att uppnå en högre avkastning än den svenska aktiemarknaden för småbolag genom att överträffa avkastningen för fondens jämförelseindex.

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Här kan du läsa mer om riskerna

Förvaltningsavgift

1,60%

Total kostnad

1,63%

Risknivå

Morningstar Rating

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondtyp

Aktiefonder

Fondförmögenhet

10 725 MSEK

ISIN

SE0000837239

Startdatum

1997-09-01

UCITS

Ja

Förvaltare

Dick Ingvarsson, Martin Persson

Bryttid

kl 15.00 på bankdagen

Jämförelseindex

Carnegie Small Cap Return NR SEK

Kurs

1 746,11

Basvaluta

SEK

Datum

2025-05-22

Köpavgift

0,00%

Säljavgift

0,00%

Tillgångsfördelning

Aktier

97,62%

Långa räntor

2,38%

Största innehav

SE

AB Sagax Class B

3,63%

SE

Addtech AB Class B

3,58%

SE

Indutrade AB

3,32%

SE

Securitas AB Class B

3,29%

SE

Trelleborg AB Class B

3,10%

Totalt: 67 innehav

Bransch

Industri

41,53%

Fastigheter

14,19%

Informationsteknik

12,86%

Hälsovård

11,28%

Finans

5,49%

Stil

Medelstora tillväxtbolag

39,40%

Små tillväxtbolag

22,63%

Medelstora mixbolag

15,75%

Små mixbolag

13,87%

Medelstora värdebolag

3,32%

Avgifter

Total kostnad

1,63%

Förvaltningsavgift

1,60%

Årlig avgift

1,61%

Transaktionskostnader

0,02%

Övriga avgifter

-

Risk

Risknivå

Sharpekvot 3 år

−0,03

Std.avvik 3 år

21,61%

Std.avvik 5 år

21,27%

Tracking error 3 år

3,71%

Hållbarhet

Hållbarhet som mål

-

Främjar hållbarhet

Ja

Fondens koldioxidavtryck

11,84

Fondkategorins koldioxidavtryck

20,42

Andel av fonden som har klimatmål

54%

Exkluderingar

Kontroversiella vapen

Ja

Prospektering och utvinning av kol, olja och gas

Ja

Förbränning av kol

Ja

Produktion av tobaksprodukter

Ja

Spel om pengar

Ja

Produktion av pornografiskt material

Ja

Bolag som brutit mot internationella konventioner och inte visar förändringsvilja

Ja

Marknadens utveckling

Mars 2025 Investerare blev mer pessimistiska och aktieindex backade i mars. Oron att den väntade globala konjunkturåterhämtningen kan mattas av till följd av Trumps tullar växte. Aktieoron ökade därefter påtagligt i början av april. Aktievärderingen i framför allt USA har varit ansträngd, vilket betyder att bolagsvinster måste hålla uppe. Dessa vinster är inte längre lika självklara. Tullarna slår direkt mot företagens marginaler och stör under lång tid upparbetade globala produktionskedjor. Med det sagt var global export i en återhämtning innan tullbeskeden och amerikansk ekonomi har varit robust. Nya tyska regeringen aviserade ett stort stimulanspaket vilket bidrog till att lyfta svenska långa marknadsräntor i början av mars. Räntor började sedan backa tillbaka i takt med att den generella riskaptiten avtog. Kronan stärktes rejält i mars.

Picture of the author

Dick Ingvarsson

Förvaltare

Anställd sedan: 2022-11-07 Utbildning: M.Sc. Corp Finance & Financial Management I branschen sedan: 2012

Picture of the author

Martin Persson

Förvaltare

Anställd sedan: 2022-01-03 Utbildning: Master International Business Studies I branschen sedan: 1994

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Organisationsnummer: 556364-2783

Styrelsens säte: Stockholm