Förvaltningsavgift
Total kostnad
Risknivå
Morningstar Rating
Fondfakta
Fondtyp
Fondförmögenhet
ISIN
Startdatum
UCITS
Förvaltare
Bryttid
Jämförelseindex
Kurs
Basvaluta
Datum
Köpavgift
Säljavgift
Tillgångsfördelning
Aktier
93,46%
Räntebärande instrument
6,54%
Största innehav
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A
5,69%
Investor AB Class B
5,63%
AstraZeneca PLC
5,20%
Volvo AB Class B
5,18%
Atlas Copco AB Class B
4,73%
Totalt: 49 innehav
Bransch
Industri
29,68%
Finans
24,12%
Informationsteknik
9,49%
Hälsovård
9,08%
Dagligvaror
6,53%
Stil
Stora mixbolag
39,80%
Stora värdebolag
27,53%
Medelstora värdebolag
12,98%
Medelstora mixbolag
7,15%
Stora tillväxtbolag
5,23%
Avgifter
Total kostnad
Förvaltningsavgift
Årlig avgift
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
Risk
Risknivå
Sharpekvot 3 år
Std.avvik 3 år
Std.avvik 5 år
Tracking error 3 år
Hållbarhet
Hållbarhet som mål
Främjar hållbarhet
Fondens koldioxidavtryck
Fondkategorins koldioxidavtryck
Andel av fonden som har klimatmål
Exkluderingar
Kontroversiella vapen
Prospektering och utvinning av kol, olja och gas
Förbränning av kol
Produktion av tobaksprodukter
Spel om pengar
Produktion av pornografiskt material
Bolag som brutit mot internationella konventioner och inte visar förändringsvilja
Marknadens utveckling
Maj 2025 Riskaptiten ökade i maj. Trumps tullhot dominerade nyhetsflödet, men marknaden valde att fokusera på att förhandlingar pågår - nu även med Kina och EU. Tullarna påverkar global handel. Företag tidigarelade leveranser inför nya tullar, vilket bidrog till lageruppbyggnad. Aktiemarknadens uppgång var bred och drevs av tillväxtbolag inom teknologi och industri. Globala aktier utvecklades starkare än svenska. Kreditspreadar för företagsobligationer krympte, vilket signalerar minskad oro för företagsspecifik risk. Amerikanska långräntor steg dock på oro för hur de stora budgetunderskotten ska hanteras. Svenska långräntor var mer stabila och kronan stärktes ytterligare något i maj.
Månadskommentar
Maj 2025 Sverige Vision klarade sig marginellt sämre än fondens jämförelseindex under maj månad. Fonden steg med 2,27% vilket kan jämföras med SBX som gick upp med 2,33%. Fonden har gått bättre än jämförelseindex under 2025 och även om man jämför avkastningen på 12 månader respektive 36 månader. Positiva bidrag till relativavkastningen under maj månad var framför allt övervikter i Autoliv, Asmodee och danska Lundbeck. På den negativa sidan fanns SAAB som fonden inte äger samt övervikter i Securitas och Astra. Exponeringen mot industrisektorn minskades under maj månad samtidigt som fondens kassa ökade något. De största enskilda bolagsförändringarna var minskade exponeringar i Sandvik och SKF samt att fonden initierade en position i AAK. Fondens beta minskades under perioden från 0,93 till 0,90 drivet av ovan nämnda förändringar.
Erik Kjellgren
Förvaltare
Anställd sedan: 2021-09-01 Utbildning: M.Sc. Economics I branschen sedan: 1998
Martin Persson
Förvaltare
Anställd sedan: 2022-01-03 Utbildning: Master International Business Studies I branschen sedan: 1994
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
Organisationsnummer: 556364-2783
Styrelsens säte: Stockholm