Mgmt. fee
Annual cost impact
Risk
Morningstar Rating
Fund facts
Fund type
Fund assets
ISIN
Start date
UCITS
Asset managers
Break time
Benchmark index
NAV
Base currency
Date
Purchase fee
Sales tax
Fund type
Equities
93.18%
Interest-bearing instruments
6.82%
Largest holdings
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A
5.73%
Investor AB Class B
5.67%
Volvo AB Class B
5.42%
AstraZeneca PLC
5.38%
Atlas Copco AB Class B
5.02%
Total: 46 holdings
Industries
Industry
30.73%
Finance
24.47%
Information technology
9.48%
Health Care
8.97%
Consumer discretionary
7.19%
Style
Large mixed companies
45.59%
Large value Companies
19.47%
Mid-cap value companies
10.44%
Large growth companies
10.31%
Mid-cap blend companies
7.73%
Fees
Annual cost impact
Mgmt. fee
Fees and charges
Transaction costs
Other fees
Risk
Risk
Sharpe Ratio 3y
Standard deviation 3y
Standard deviation 5y
Tracking error 3y
Sustainability
Sustainability as a goal
Promoting sustainability
Carbon footprint
Carbon footprint category
Share of fund with climate targets
Exclusions
Controversial weapons
Exploration and extraction of coal, oil and gas
Combustion of coal
Production of tobacco products
Gambling for money
Production of pornographic material
Companies that violate international conventions and do not show a willingness to change
Market developments
Maj 2025 Riskaptiten ökade i maj. Trumps tullhot dominerade nyhetsflödet, men marknaden valde att fokusera på att förhandlingar pågår - nu även med Kina och EU. Tullarna påverkar global handel. Företag tidigarelade leveranser inför nya tullar, vilket bidrog till lageruppbyggnad. Aktiemarknadens uppgång var bred och drevs av tillväxtbolag inom teknologi och industri. Globala aktier utvecklades starkare än svenska. Kreditspreadar för företagsobligationer krympte, vilket signalerar minskad oro för företagsspecifik risk. Amerikanska långräntor steg dock på oro för hur de stora budgetunderskotten ska hanteras. Svenska långräntor var mer stabila och kronan stärktes ytterligare något i maj.
Monthly comment
Maj 2025 Sverige Vision klarade sig marginellt sämre än fondens jämförelseindex under maj månad. Fonden steg med 2,27% vilket kan jämföras med SBX som gick upp med 2,33%. Fonden har gått bättre än jämförelseindex under 2025 och även om man jämför avkastningen på 12 månader respektive 36 månader. Positiva bidrag till relativavkastningen under maj månad var framför allt övervikter i Autoliv, Asmodee och danska Lundbeck. På den negativa sidan fanns SAAB som fonden inte äger samt övervikter i Securitas och Astra. Exponeringen mot industrisektorn minskades under maj månad samtidigt som fondens kassa ökade något. De största enskilda bolagsförändringarna var minskade exponeringar i Sandvik och SKF samt att fonden initierade en position i AAK. Fondens beta minskades under perioden från 0,93 till 0,90 drivet av ovan nämnda förändringar.
Erik Kjellgren
Förvaltare
Anställd sedan: 2021-09-01 Utbildning: M.Sc. Economics I branschen sedan: 1998
Martin Persson
Förvaltare
Anställd sedan: 2022-01-03 Utbildning: Master International Business Studies I branschen sedan: 1994
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
Organisationsnummer: 556364-2783
Styrelsens säte: Stockholm