Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential A

Mgmt. fee

1.50%

Annual cost impact

1.60%

Risk

Morningstar Rating

Fund facts

Fund type

Equity fund

Fund assets

4,431 MSEK

ISIN

SE0006963534

Start date

14/04/2015

UCITS

Nej

Asset managers

Sebastian Hallenius, Erik Gerestrand

Break time

kl 06.00, samma bankdag

Benchmark index

MSCI ACWI NR EUR 75%, NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GR SEK 25%

NAV

238.74

Base currency

SEK

Date

29/09/2025

Purchase fee

0.00%

Sales tax

0.00%

Fund type

Equities

87.40%

Interest-bearing instruments

12.22%

Other

0.37%

Largest holdings

Länsförsäkringar Sverige Vision A

13.56%

Länsförsäkringar Global Vision A

9.89%

Wellington Glbl Quality Gr USD S Ac

9.44%

SEB Sweden Equity C (SEK)

8.07%

Wellington Glbl Research Eq USD S Ac

7.03%

Total: 21 holdings

Industries

Finance

20.27%

Industry

19.98%

Information technology

18.32%

Health Care

9.36%

Consumer discretionary

8.96%

87.36% of the fund's holdings analyzed

Style

Large mixed companies

27.82%

Large value Companies

20.39%

Large growth companies

19.41%

Mid-cap blend companies

9.76%

Medium growth companies

8.91%

86.90% of the fund's holdings analyzed

Fees

Annual cost impact

1.60%

Mgmt. fee

1.50%

Fees and charges

1.59%

Transaction costs

0.01%

Other fees

Risk

Sharpe Ratio 3y

0.74

Standard deviation 3y

12.02%

Standard deviation 5y

12.46%

Tracking error 3y

2.92%

Sustainability

Sustainability as a goal

Promoting sustainability

Carbon footprint

53.09

Carbon footprint fund category

40.01

Share of fund with climate targets

47%

Exclusions

The fund uses exclusion criteria for direct investments, which means that the fund does not invest directly in controversial weapons. Nor in companies with more than 5% of their revenues from tobacco production, fossil fuel exploration and extraction, coal burning or gambling. It also excludes companies that violate international conventions and do not demonstrate a willingness to change. However, as the fund invests in other funds, there may be indirect holdings in companies involved in these activities.

Market developments

Augusti 2025 Marknaderna var lugna i augusti, men riskaptiten förblev relativt hög inom både aktier och krediter. Flera aktieindex steg i lokal valuta, med kinesiska aktier och amerikanska småbolag i täten. Kreditspreadarna är fortsatt pressade och ränterörelserna var små. Den amerikanska centralbanken har signalerat att en räntesänkning i september är möjlig efter årets pausläge, vilket tryckt ned amerikanska långräntor lite. De amerikanska tullarna ser ut att bli mindre omfattande än befarat, och det har sammantaget stärkt företagsförtroendet något. Kronan stärktes under månaden och dämpade därmed globala fonders avkastning för svenska investerare.

Monthly comment

Augusti 2025 Fonden sjönk med ca 0,4 procent under månaden vilket var ca 0,2 procent sämre än sitt jämförelseindex. Fondalfa, d.v.s. avkastningen i de underliggande fonderna i förhållande till sitt jämförelseindex, bidrog positivt. Samtidigt bidrog tillgångsallokeringen negativt. De fonder som bidrog mest positivt under månaden i absoluta tal var Länsförsäkringar Sverige Vision samt Fidelity Emerging Markets Equities. De fonder som bidrog negativt under månaden i absoluta tal var Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision samt Wellington Global Quality Growth. Bekväm Potential överavkastar sitt jämförelseindex med ca 1,7 procent hittills i år.

Sebastian Hallenius

Förvaltare

Anställd sedan: 2017-08-14 Utbildning: M.Sc Industriell Ekonomi, KTH I branschen sedan: 2010

Erik Gerestrand

Förvaltare

Anställd sedan: 2014-09-15 Utbildning: M.Sc. Economics and Computer Science I branschen sedan: 2004

Fund managers website

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Organisationsnummer: 556364-2783

Styrelsens säte: Stockholm