Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv A

Mgmt. fee

0.70%

Annual cost impact

0.79%

Risk

Morningstar Rating

Fund facts

Fund type

Fixed income fund

Fund assets

961 MSEK

ISIN

SE0006963526

Start date

14/04/2015

UCITS

Nej

Asset managers

Sebastian Hallenius, Erik Gerestrand

Break time

kl 06.00, samma bankdag

Benchmark index

Handelsbanken Sweden all gov. 30%, Handelsbanken HMTS122 TR 45%, Bloomberg Global Agg hedged SEK 25%

NAV

110.54

Base currency

SEK

Date

29/09/2025

Purchase fee

0.00%

Sales tax

0.00%

Fund type

Interest-bearing instruments

98.43%

Equities

1.33%

Other

0.24%

Largest holdings

Länsförsäkringar Kort räntefond

23.39%

Robeco Global SDG Credits IH SEK Cap

22.91%

Länsförsäkringar Lång Räntefond A

17.40%

BGF Sustainable EM Lcl Ccy Bd I2

7.35%

Neuberger Berman EM DbtHrdCcy SEK A Acc

5.50%

Total: 17 holdings

Industries

Health Care

18.79%

Finance

15.46%

Groceries

14.32%

Industry

10.98%

Information technology

10.85%

1.33% of the fund's holdings analyzed

Style

Large mixed companies

26.40%

Mid-cap blend companies

20.03%

Large value Companies

18.42%

Mid-cap value companies

10.41%

Medium growth companies

8.78%

1.33% of the fund's holdings analyzed

Fees

Annual cost impact

0.79%

Mgmt. fee

0.70%

Fees and charges

0.78%

Transaction costs

0.01%

Other fees

Risk

Sharpe Ratio 3y

0.50

Standard deviation 3y

3.75%

Standard deviation 5y

Tracking error 3y

2.71%

Sustainability

Sustainability as a goal

Promoting sustainability

Carbon footprint

94.73

Carbon footprint fund category

Share of fund with climate targets

56%

Exclusions

The fund uses exclusion criteria for direct investments, which means that the fund does not invest directly in controversial weapons. Nor in companies with more than 5% of their revenues from tobacco production, fossil fuel exploration and extraction, coal burning or gambling. It also excludes companies that violate international conventions and do not demonstrate a willingness to change. However, as the fund invests in other funds, there may be indirect holdings in companies involved in these activities.

Market developments

Augusti 2025 Marknaderna var lugna i augusti, men riskaptiten förblev relativt hög inom både aktier och krediter. Flera aktieindex steg i lokal valuta, med kinesiska aktier och amerikanska småbolag i täten. Kreditspreadarna är fortsatt pressade och ränterörelserna var små. Den amerikanska centralbanken har signalerat att en räntesänkning i september är möjlig efter årets pausläge, vilket tryckt ned amerikanska långräntor lite. De amerikanska tullarna ser ut att bli mindre omfattande än befarat, och det har sammantaget stärkt företagsförtroendet något. Kronan stärktes under månaden och dämpade därmed globala fonders avkastning för svenska investerare.

Monthly comment

Augusti 2025 Fonden steg med ca 0,5 procent under månaden vilket var ca 0,2 procent bättre än jämförelseindex. Fondalfa, d.v.s. avkastningen i de underliggande fonderna i förhållande till sitt jämförelseindex, bidrog positivt under månaden samtidigt som även tillgångsallokeringen bidrog positivt. De fonder som bidrog mest positivt i absoluta tal var Neuberger Berman EM Hard Currency samt Robeco SDG IG Credits. De fonder som bidrog mest negativt i absoluta tal var Länsförsäkringar Lång Räntefond samt BlacckRock EM Local Currency. Bekväm Defensiv överavkastar sitt jämförelseindex med ca 1,6 procent hittills i år.

Sebastian Hallenius

Förvaltare

Anställd sedan: 2017-08-14 Utbildning: M.Sc Industriell Ekonomi, KTH I branschen sedan: 2010

Erik Gerestrand

Förvaltare

Anställd sedan: 2014-09-15 Utbildning: M.Sc. Economics and Computer Science I branschen sedan: 2004

Fund managers website

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Organisationsnummer: 556364-2783

Styrelsens säte: Stockholm