Back to the fundlist

Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv A

N/a

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Här kan du läsa mer om riskerna

Mgmt. fee

0.70%

Annual cost impact

0.78%

Risk

Morningstar Rating

-

Fund facts

Fund type

Fixed income fund

Fund assets

946 MSEK

ISIN

SE0006963526

Start date

4/14/2015

UCITS

Nej

Asset managers

Sebastian Hallenius, Erik Gerestrand

Break time

kl 06.00, samma bankdag

Benchmark index

Handelsbanken Sweden all gov. 30%, Handelsbanken HMTS122 TR 45%, Bloomberg Global Agg hedged SEK 25%

NAV

109.74

Base currency

SEK

Date

7/1/2025

Purchase fee

0.00%

Sales tax

0.00%

Fund type

Interest-bearing instruments

96.77%

Other

1.62%

Equities

1.61%

Largest holdings

LU

Robeco Global SDG Credits IH SEK Cap

24.91%

SE

Länsförsäkringar Lång Räntefond A

20.94%

SE

Länsförsäkringar Kort räntefond

17.91%

LU

BGF Sustainable EM Lcl Ccy Bd I2

7.47%

IE

Neuberger Berman EM DbtHrdCcy SEK A Acc

5.47%

Total: 18 holdings

Industries

Real estate

30.80%

Finance

15.01%

Health Care

10.14%

Groceries

8.10%

Industry

7.59%

Style

Mid-cap blend companies

18.80%

Large value Companies

15.54%

Large mixed companies

14.08%

Medium growth companies

11.33%

Mid-cap value companies

10.99%

Fees

Annual cost impact

0.78%

Mgmt. fee

0.70%

Fees and charges

0.77%

Transaction costs

0.01%

Other fees

-

Risk

Risk

Sharpe Ratio 3y

-

Standard deviation 3y

-

Standard deviation 5y

-

Tracking error 3y

-

Sustainability

Sustainability as a goal

-

Promoting sustainability

Ja

Carbon footprint

130.82

Carbon footprint category

36.67

Share of fund with climate targets

56%

Exclusions

The fund uses exclusion criteria for direct investments, which means that the fund does not invest directly in controversial weapons. Nor in companies with more than 5% of their revenues from tobacco production, fossil fuel exploration and extraction, coal burning or gambling. It also excludes companies that violate international conventions and do not demonstrate a willingness to change. However, as the fund invests in other funds, there may be indirect holdings in companies involved in these activities.

Market developments

Maj 2025 Riskaptiten ökade i maj. Trumps tullhot dominerade nyhetsflödet, men marknaden valde att fokusera på att förhandlingar pågår - nu även med Kina och EU. Tullarna påverkar global handel. Företag tidigarelade leveranser inför nya tullar, vilket bidrog till lageruppbyggnad. Aktiemarknadens uppgång var bred och drevs av tillväxtbolag inom teknologi och industri. Globala aktier utvecklades starkare än svenska. Kreditspreadar för företagsobligationer krympte, vilket signalerar minskad oro för företagsspecifik risk. Amerikanska långräntor steg dock på oro för hur de stora budgetunderskotten ska hanteras. Svenska långräntor var mer stabila och kronan stärktes ytterligare något i maj.

Monthly comment

Maj 2025 Fonden steg med ca 0,4 procent under månaden vilket var 0,4 procent bättre än jämförelseindex. Fondalfa, d.v.s. avkastningen i de underliggande fonderna i förhållande till sitt jämförelseindex, bidrog positivt under månaden samtidigt. Även tillgångsallokeringen bidrog positivt. De fonder som bidrog mest positivt (absoluta tal) var Neuberger Berman US High Yield samt Neuberger Berman Emerging Markets Debt Local Currency. Den fond som bidrog mest negativt under månaden (absoluta tal) var Robeco SDG IG Credits. Bekväm Defensiv överavkastar sitt jämförelseindex med ca 0,6 procent hittills i år.

Picture of the author

Sebastian Hallenius

Förvaltare

Anställd sedan: 2017-08-14 Utbildning: M.Sc Industriell Ekonomi, KTH I branschen sedan: 2010

Picture of the author

Erik Gerestrand

Förvaltare

Anställd sedan: 2014-09-15 Utbildning: M.Sc. Economics and Computer Science I branschen sedan: 2004

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Organisationsnummer: 556364-2783

Styrelsens säte: Stockholm