Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt A

Mgmt. fee

1.40%

Annual cost impact

1.50%

Risk

Morningstar Rating

Fund facts

Fund type

Mixed fund

Fund assets

4,617 MSEK

ISIN

SE0006888061

Start date

4/14/2015

UCITS

Nej

Asset managers

Sebastian Hallenius, Erik Gerestrand

Break time

kl 06.00 samma bankdag

Benchmark index

MSCI ACWI NR EUR 55%, NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GR SEK 20%, Handelsbanken Sweden all gov. 10%, Handelsbanken HMTS122 TR 10%, Bloomberg Global Agg hedged SEK 5%

NAV

194.54

Base currency

SEK

Date

7/1/2025

Purchase fee

0.00%

Sales tax

0.00%

Fund type

Equities

67.70%

Interest-bearing instruments

31.58%

Other

0.72%

Largest holdings

Länsförsäkringar Sverige Vision A

9.95%

Wellington Glbl Quality Gr USD S Ac

7.62%

Länsförsäkringar Global Vision A

7.58%

Wellington Glbl Research Eq USD S Ac

5.59%

Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vis A

5.19%

Total: 31 holdings

Industries

Finance

19.79%

Industry

18.79%

Information technology

17.14%

Health Care

10.13%

Consumer discretionary

9.59%

Style

Large mixed companies

31.96%

Large growth companies

18.06%

Large value Companies

17.58%

Medium growth companies

9.07%

Mid-cap blend companies

8.36%

Fees

Annual cost impact

1.50%

Mgmt. fee

1.40%

Fees and charges

1.49%

Transaction costs

0.01%

Other fees

Risk

Sharpe Ratio 3y

0.55

Standard deviation 3y

10.78%

Standard deviation 5y

10.38%

Tracking error 3y

3.13%

Sustainability

Sustainability as a goal

Promoting sustainability

Carbon footprint

68.03

Carbon footprint category

63.91

Share of fund with climate targets

49%

Exclusions

The fund uses exclusion criteria for direct investments, which means that the fund does not invest directly in controversial weapons. Nor in companies with more than 5% of their revenues from tobacco production, fossil fuel exploration and extraction, coal burning or gambling. It also excludes companies that violate international conventions and do not demonstrate a willingness to change. However, as the fund invests in other funds, there may be indirect holdings in companies involved in these activities.

Market developments

Maj 2025 Riskaptiten ökade i maj. Trumps tullhot dominerade nyhetsflödet, men marknaden valde att fokusera på att förhandlingar pågår - nu även med Kina och EU. Tullarna påverkar global handel. Företag tidigarelade leveranser inför nya tullar, vilket bidrog till lageruppbyggnad. Aktiemarknadens uppgång var bred och drevs av tillväxtbolag inom teknologi och industri. Globala aktier utvecklades starkare än svenska. Kreditspreadar för företagsobligationer krympte, vilket signalerar minskad oro för företagsspecifik risk. Amerikanska långräntor steg dock på oro för hur de stora budgetunderskotten ska hanteras. Svenska långräntor var mer stabila och kronan stärktes ytterligare något i maj.

Monthly comment

Maj 2025 Fonden steg med ca 3,8 procent under månaden vilket var 0,4 procent bättre än jämförelseindex. Fondalfa, d.v.s. avkastningen i de underliggande fonderna i förhållande till sitt jämförelseindex, bidrog positivt under månaden. Samtidigt bidrog tillgångsallokeringen marginellt negativt. De fonder som bidrog mest positivt (absoluta tal) var Länsförsäkringar Global Vision samt Wellington Global Quality Growth. Den fond som bidrog mest negativt (absoluta tal) var Robeco SDG IG Credits. Bekväm Tillväxt överavkastar sitt jämförelseindex med ca 2,1 procent hittills i år.

Sebastian Hallenius

Förvaltare

Anställd sedan 2017-08-14 Utbildning M.Sc Industriell Ekonomi, KTH I branschen sedan 2010

Erik Gerestrand

Förvaltare

Anställd sedan 2014-09-15 Utbildning M.Sc. Economics and Computer Science I branschen sedan 2004

Fund managers website

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Organisationsnummer: 556364-2783

Styrelsens säte: Stockholm