Länsförsäkringar Mix Vision A | Länsförsäkringar

Mgmt. fee

1.50%

Annual cost impact

1.58%

Risk

Morningstar Rating

Fund facts

Fund type

Mixed fund

Fund assets

13,086 MSEK

ISIN

SE0000837197

Start date

12/10/1990

UCITS

Asset managers

Sebastian Hallenius, Erik Gerestrand

Break time

kl 15.00 på bankdagen

Benchmark index

NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GR SEK 10%, Handelsbanken Sweden all gov. 10%, Handelsbanken HMTS122 TR 20%, Carnegie Small Cap index 5%, MSCI EM ex sel. sec. clim. act. 75% 5%, Bloomberg Global Agg hedged SEK 10%, MSCI ACWI NR LCL 40%

NAV

566.96

Base currency

SEK

Date

7/1/2025

Purchase fee

0.00%

Sales tax

0.00%

Fund type

Equities

59.52%

Interest-bearing instruments

38.93%

Other

1.55%

Largest holdings

Robeco Global SDG Credits IH SEK Cap

9.82%

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index A

4.86%

Schroder Invmt Fd FlexCatBd A Acc USD

3.88%

SEB FRN Fond A

2.53%

BGF Sustainable EM Lcl Ccy Bd I2

2.51%

Total: 226 holdings

Industries

Information technology

20.49%

Industry

18.62%

Finance

16.35%

Health Care

10.30%

Consumer discretionary

8.94%

Style

Large mixed companies

31.55%

Large growth companies

23.02%

Large value Companies

16.13%

Medium growth companies

7.97%

Mid-cap value companies

6.68%

Fees

Annual cost impact

1.58%

Mgmt. fee

1.50%

Fees and charges

1.53%

Transaction costs

0.05%

Other fees

Risk

Sharpe Ratio 3y

0.46

Standard deviation 3y

9.69%

Standard deviation 5y

8.89%

Tracking error 3y

Sustainability

Sustainability as a goal

Promoting sustainability

Carbon footprint

70.34

Carbon footprint category

56.38

Share of fund with climate targets

54%

Exclusions

The fund uses exclusion criteria for direct investments, which means that the fund does not invest directly in controversial weapons. Nor in companies with more than 5% of their revenues from tobacco production, fossil fuel exploration and extraction, coal burning or gambling. It also excludes companies that violate international conventions and do not demonstrate a willingness to change. However, as the fund invests in other funds, there may be indirect holdings in companies involved in these activities.

Market developments

Maj 2025 Riskaptiten ökade i maj. Trumps tullhot dominerade nyhetsflödet, men marknaden valde att fokusera på att förhandlingar pågår - nu även med Kina och EU. Tullarna påverkar global handel. Företag tidigarelade leveranser inför nya tullar, vilket bidrog till lageruppbyggnad. Aktiemarknadens uppgång var bred och drevs av tillväxtbolag inom teknologi och industri. Globala aktier utvecklades starkare än svenska. Kreditspreadar för företagsobligationer krympte, vilket signalerar minskad oro för företagsspecifik risk. Amerikanska långräntor steg dock på oro för hur de stora budgetunderskotten ska hanteras. Svenska långräntor var mer stabila och kronan stärktes ytterligare något i maj.

Monthly comment

Maj 2025 Fonden steg med 3,0 procent under månaden vilket var 0,2 procent bättre än jämförelseindex. Fondalfa, d.v.s. avkastningen i de underliggande fonderna i förhållande till sitt jämförelseindex, bidrog positivt. Även tillgångsallokeringen bidrog positivt. De mest positiva bidragstagarna (i absoluta tal) var mandatet för globala aktier samt mandatet för svenska storbolagsaktier. Den mest negativa bidragstagaren (absoluta tal) var fonden Robeco SDG IG Credits. Fonden överavkastar sitt jämförelseindex med ca 1,1 procent hittills i år.

Sebastian Hallenius

Förvaltare

Anställd sedan: 2017-08-14 Utbildning: M.Sc Industriell Ekonomi, KTH I branschen sedan: 2010

Erik Gerestrand

Förvaltare

Anställd sedan: 2014-09-15 Utbildning: M.Sc. Economics and Computer Science I branschen sedan: 2004

Fund managers website

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Organisationsnummer: 556364-2783

Styrelsens säte: Stockholm